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員工借款管理規(guī)定

發(fā)布時間:2020-09-08 來源: 對照材料 點擊:

 某 集團職員借款管理要求

  1 總則

 為愈加好地實施集團財務制度, 加強職員借款管理,根據(jù)服務于企業(yè)經(jīng)營,“科學、合理、實用”標準制訂本要求。

 2 職員借款審批和額度

 2.1 職員借款審批

  企業(yè)職員因公借支現(xiàn)金要嚴格推行審批手續(xù)。在嚴格實施經(jīng)同意月度資金計劃前提下,企業(yè)職員借支現(xiàn)金需填寫《借款單》(出差借支現(xiàn)金填寫《出差記錄表》),經(jīng)部門責任人同意,財務主管審核后,報總經(jīng)理簽批。現(xiàn)金借支2萬元以上要提前1個工作日通知財務部門。

 2.2 職員借款額度 2.2.1 為了更正確地掌握現(xiàn)金收支,標準要求 800 元以下現(xiàn)金支出不予辦理借款。

 2.2.2 依據(jù)集團具體情況,對不一樣等級職員設置最高借款限額和還款報銷期限:

 級

 別 額

 度 期

 限 總裁 100000 元 十二個月 總經(jīng)理級 80000 元 十二個月 副總經(jīng)理級 40000 元 六個月 總經(jīng)理助理級 20XX0 元 六個月 經(jīng)理級 10000 元 三個月 主管級 5000 元 30 天 主辦級 3000 元 30 天 職員 20XX 元 30 天 注:業(yè)務人員依據(jù)所開展業(yè)務情況,建立備用金帳戶,核定額度。

 3 職員借款管理

 3.1 嚴禁“白條”抵現(xiàn),對于符合要求職員《借款單》,各財務部門要立即進行帳務處理。

 3.2 職員借款報銷應取得正當報銷票據(jù)供財務部門立即進行會計處理。

 3.3 各財務部門要嚴格控制職員借款總量,正確掌握職員現(xiàn)金借支、報銷和還款情況,立即清理借支。對已到還款期限職員,財務部門應下發(fā)《職員借款清欠通知單》(附件)催收。各財務部門每三個月要對職員借款進行一次全方面清理。

 3.4 對于職員逾期借款且接到《職員借款清欠通知單》十日內(nèi)仍未償還,實施“前帳不清、后帳不借”標準,并會同人事部門從借款人工資中逐月扣還。

 4 附則

 4.1 本要求中未列事項按《某集團財務制度》中相關要求實施,本要求由財務金融中心負責解釋、修訂。

 4.2 本要求自 20XX 年 9 月 6 日起實施,原《某集團職員借款管理要求》(XA/ZD0503B-20XX)同時廢止。

。

 附件:《職員借款清欠通知單》

  附件:

 存根 職員借款清欠通知單

 XXX 財清字_____號

 ___________部門(企業(yè))_________同志:

  截至______年___月___日您逾期借支現(xiàn)金余額為____元。根據(jù)《某集團職員借款管理要求》,請您在十日之內(nèi)到財務部門查對、清理報銷并歸還所借款項,如逾期未辦,財務部門將依據(jù)相關要求實施。

 職員借款清欠通知單

 XXXX 財清字_____號

 ___________部門(企業(yè))_________同志:

  截至______年___月___日您逾期借支現(xiàn)金余額為____元。根據(jù)《某集團職員借款管理要求》,請您在十日之內(nèi)到財務部門查對、清理報銷并歸還所借款項,如逾期未辦,財務部門將依據(jù)相關要求實施。

 此致

 敬禮

  XXXX 財務部門

  ______年___月___日

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