諾亞控股發(fā)布2018年一季報(bào)歌斐資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)近1600億
發(fā)布時(shí)間:2018-07-13 來源: 感恩親情 點(diǎn)擊:
5月底,諾亞控股有限公司(下稱“諾亞財(cái)富”)公布了2018年第一季度財(cái)報(bào)。季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年3月31日,一季度諾亞財(cái)富業(yè)績報(bào)酬近6,000萬,同比增長372.8%,環(huán)比增長100.1%,占收入比例超過5%。其中海外資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到214億元人民幣,同比增長22%。
作為集團(tuán)旗下專業(yè)的資產(chǎn)管理平臺,歌斐資產(chǎn)管理有限公司(下稱“歌斐資產(chǎn)”)資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到1,569億元人民幣,同比增長21%,再創(chuàng)新高。
資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)近1600億持續(xù)占據(jù)中國市場化母基金領(lǐng)頭羊地位
歌斐資產(chǎn)成立于2010年,業(yè)務(wù)范圍涵蓋私募股權(quán)投資、房地產(chǎn)基金投資、公開市場投資、機(jī)構(gòu)渠道業(yè)務(wù)、家族財(cái)富及全權(quán)委托業(yè)務(wù)等多元化領(lǐng)域。截至2018年第一季度,管理規(guī)模已達(dá)1569億人民幣,持續(xù)奠定中國市場化運(yùn)營、規(guī)模最大的母基金管理公司的行業(yè)地位。
與此同時(shí),作為中國最大市場化運(yùn)營的私募股權(quán)母基金,歌斐資產(chǎn)私募股權(quán)投資基金一季度末管理規(guī)模達(dá)到918億元人民幣,同比增長39%,占據(jù)總資管規(guī)模近六成;信貸、房地產(chǎn)、二級市場以及其他產(chǎn)品類別投資基金的管理規(guī)模占比分別為27%、8%、4%和2%。
歌斐資產(chǎn)近兩年來布局的跟投直投、存量地產(chǎn)運(yùn)營、二級市場MOM等產(chǎn)品和策略也開始體現(xiàn)出對投資者的獨(dú)特價(jià)值。
目前,歌斐私募股權(quán)母基金主動管理規(guī)模超過300億,直接投資超過170個(gè)基金,間接投資超過3800家企業(yè)。在這些直接和間接投資的企業(yè)中,共計(jì)76家企業(yè)上市、80家企業(yè)過會、超過300家企業(yè)新三板掛牌。至2017年歌斐母基金累計(jì)支持52家獨(dú)角獸,根據(jù)胡潤大中華的公開數(shù)據(jù),52家獨(dú)角獸占據(jù)總計(jì)120家獨(dú)角獸近45%。
與此同時(shí),從2017年起,私募股權(quán)產(chǎn)品帶來的業(yè)績提成收入逐步開始體現(xiàn),早期發(fā)行的基金已逐步進(jìn)入項(xiàng)目退出期,近期包括餓了么、摩拜單車、藥明康德等多家被投企業(yè)通過并購?fù)顺龌虺晒ι鲜校A(yù)計(jì)未來將為客戶和諾亞提供持續(xù)的業(yè)績回報(bào)。
而值得一提的是,歌斐創(chuàng)新首發(fā)的私募股權(quán)二級市場基金(S基金)產(chǎn)品。從2013年開始發(fā)行第一期S基金,至今年已推出四期,目前仍是中國市場上少有發(fā)行過獨(dú)立S策略的基金管理人。S基金既增加了私募股權(quán)基金的流動性,又提高了項(xiàng)目投資成功的確定性,非常適合保險(xiǎn)、銀行機(jī)構(gòu)投資私募股權(quán)的需求。PE、公開市場、地產(chǎn)、家族全委等產(chǎn)品類別全面開花,多元化投資持續(xù)發(fā)力。
深化直投跟投布局聚焦消費(fèi)升級、醫(yī)療健康等板塊
在繼續(xù)夯實(shí)市場化母基金行業(yè)領(lǐng)頭羊地位的同時(shí),歌斐資產(chǎn)也逐漸開始進(jìn)入直投跟投領(lǐng)域,持續(xù)提升投資能力和收入品質(zhì)。截至2017年底,歌斐母基金累計(jì)支持52家獨(dú)角獸中,通過直投跟投覆蓋的有14家,包括今日頭條、滴滴出行、餓了么、得到等知名企業(yè)。
直投跟投領(lǐng)域,歌斐資產(chǎn)聚焦消費(fèi)升級、醫(yī)療健康等與高凈值客戶和空間增值相關(guān)的行業(yè)板塊。
消費(fèi)升級板塊,歌斐資產(chǎn)看好出行和教育兩大領(lǐng)域。出行領(lǐng)域,關(guān)注可以通過底層出行流量來賦能的出行方案提供者,出行服務(wù)能力疊加交通工具能力可能產(chǎn)生的機(jī)會,以及圍繞新能源車生態(tài)圈的繁榮而逐步擴(kuò)大成型的新的需求和服務(wù);教育領(lǐng)域,關(guān)注新的處于紅利期的品類,包括適合線上化的新STEAM類目、內(nèi)容平臺等,以及以技術(shù)驅(qū)動解決教育產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)瓶頸的方向。
藥械行業(yè)板塊,關(guān)注圍繞“創(chuàng)新”與“醫(yī)改”,并具有特色和較高壁壘的中型市場領(lǐng)域。在醫(yī)療服務(wù)板塊,看好符合醫(yī)院利益訴求、以醫(yī)為本的商業(yè)模式,以及具有一定門檻的連鎖專科醫(yī)院、連鎖第三方服務(wù)、一線城市的具有核心技術(shù)和專家資源的高端醫(yī)院等。
除此之外,歌斐還看好新零售、互聯(lián)網(wǎng)金融、人工智能、企業(yè)級SaaS服務(wù)等板塊,正在加速相關(guān)布局。
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