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供應(yīng)商信用管理規(guī)定

發(fā)布時間:2020-09-17 來源: 工作總結(jié) 點擊:

 供應(yīng)商信用管理 規(guī)定

 第一條

 為了引導(dǎo)公司加強(qiáng)對采購付款業(yè)務(wù)得內(nèi)部控制,規(guī)范采購與付款行為,加強(qiáng)供應(yīng)商信用得管理,結(jié)合公司《供應(yīng)商管理制度》及相關(guān)流程,制定本規(guī)定. 第二條

 供應(yīng)商信用管理原則 1、 客觀性:收集供應(yīng)商信息得情報渠道以公開正規(guī)得渠道為主(如公開媒體、行業(yè)協(xié)會等),不以信息收集人得個人主觀評判為記錄內(nèi)容; 2、 系統(tǒng)性:全面地收集供應(yīng)商信息,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、人員等方面,使其能夠全面反映供應(yīng)商得各種信用特征; 3、 實效性:供應(yīng)商信息依據(jù)客戶狀況變化而隨時更新,及時反映供應(yīng)商得最新情況; 4、 動態(tài)管理:進(jìn)行事前評估(供應(yīng)商初步評估)、事中控制(業(yè)務(wù)執(zhí)行中)、事后評估(業(yè)務(wù)完成); 5、 分類管理:從供應(yīng)商實力、透明度、守信程度、內(nèi)控情況等方面評估,不同供應(yīng)商制定不同得信用政策,包括賬期時間、賬期金額等。

 第三條

 供應(yīng)商信用等級劃分 依據(jù)供應(yīng)商條件不同,將供應(yīng)商信用劃分為A、B、C、D、E 五個等級,并設(shè)置不同得信用賬期與信用額度。

 1、 A 級供應(yīng)商:為最高等級,開發(fā)供應(yīng)商時可以直接接受供應(yīng)商得信用條件,且不設(shè)置信用額度上限; 2、 B-D 級供應(yīng)商:設(shè)定賬期時間(收貨后 1-3 個月)、累計信用額度(累計預(yù)付賬款余額).業(yè)務(wù)部門僅可以在限定得額度內(nèi)下達(dá)訂單,且累計額度不超過上限.當(dāng)此類供應(yīng)商預(yù)付賬款金額(包括未執(zhí)行完得訂單)達(dá)到設(shè)定得累計信用額度上限時,業(yè)務(wù)部門不得再承接新得訂單。

 3、 E 級供應(yīng)商:先驗貨后付款,并設(shè)定賬期時間(收貨后 1—3 個月)。與 E 級供應(yīng)商簽訂合同需由事業(yè)部采購提出申請,并提交至事業(yè)部總經(jīng)理與集團(tuán)總經(jīng)理分別進(jìn)行審批后方能展開合作。

 第四條

 新供應(yīng)商初步信用評估

 參照《供應(yīng)商管理制度》得供應(yīng)商初步評估程序,新供應(yīng)商初步信用評估與《供應(yīng)商現(xiàn)場評估表》一起完成。

 1、 供應(yīng)商信用評估資料包括:

。1)

 供應(yīng)商實力狀況:如就是否世界五百強(qiáng)、國內(nèi)知名企業(yè)等; (2)

 供應(yīng)商性質(zhì):外資企業(yè)、上市公司、民企、國企、政府機(jī)構(gòu)等; (3)

 供應(yīng)商財務(wù)狀況:就是否為高負(fù)債、高風(fēng)險行業(yè)供應(yīng)商; (4)

 就是否有明確得賬期; (5)

 供應(yīng)商合規(guī)情況:就是否遵守法律法規(guī),內(nèi)部就是否有系統(tǒng)控制、嚴(yán)格得流程管理; (6)

 就是否簽訂框架協(xié)議、合同,并在合同中明確賬期等條款; (7)

 供應(yīng)商來源,對接得供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員情況,以及供應(yīng)商對待供應(yīng)商得嚴(yán)苛程度等. 2、 供應(yīng)商信用評估資料來源包括:(一種或多種資料)

 (1)

 大眾媒介,如網(wǎng)站等,不能僅就是供應(yīng)商自己得網(wǎng)站,還要有其她網(wǎng)站得新聞、評價等; (2)

 行業(yè)管理部門、同行間得信息情報等; (3)

 企業(yè)內(nèi)部得搜集,直接交往獲得得資料,與供應(yīng)商接觸得感覺、可信度等. 3、 信用等級得評定:由事業(yè)部根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)商資料,先進(jìn)行評估、說明,在事業(yè)部總經(jīng)理批復(fù)后,報孫總、王總、邊總批準(zhǔn).直接評定為 E級得無需審批。

。1)

 世界五百強(qiáng)外資企業(yè),信用良好、透明度高、內(nèi)部管理嚴(yán)格且手續(xù)資料齊全得國內(nèi)知名企業(yè)等評定為A級企業(yè); (2)

 個人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司、一次性交易業(yè)務(wù),評定為E級企業(yè)。歷史業(yè)務(wù)合作良好、關(guān)系良好得企業(yè)可以評定為B-D 級企業(yè); (3)

 上述之外得企業(yè),評定為B-D級企業(yè),并根據(jù)等級不同,設(shè)定不同得信用等級。B—D級企業(yè)暫定累計預(yù)付賬款余額(含未完成訂單)不超過 10-200萬元,賬期不超過1—3 個月。

。4)

 不同等級企業(yè)得評判標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)劃分參見附件-供應(yīng)商信用等級評分表格。

 4、 對于評定結(jié)果有分歧供應(yīng)商可進(jìn)行溝通討論,重大業(yè)務(wù)可以召開總經(jīng)理辦公會討論。

 第五條

 業(yè)務(wù)進(jìn)行中得供應(yīng)商信用管理 對供應(yīng)商信用進(jìn)行交易得事中控制,如出現(xiàn)違約退單、無理由超賬期不付款等情況時,需重新評估客戶信用等級,必要時進(jìn)行降級、停止新業(yè)務(wù)下單、追收預(yù)付賬款等措施。

 1、 財務(wù)部及事業(yè)部監(jiān)控供應(yīng)商情況、業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及預(yù)付及應(yīng)付賬款支付情況,并據(jù)此及時調(diào)整評級。銷售專員積累供應(yīng)商信用信息,建立供應(yīng)商信用檔案,及時反饋供應(yīng)商信用情況。

 2、 出現(xiàn)超賬期未交貨或退貨未退款情況時,業(yè)務(wù)部門需及時說明供應(yīng)商拖欠原因,分析預(yù)付帳款回收性,及時監(jiān)控供應(yīng)商經(jīng)營動態(tài),監(jiān)控催帳進(jìn)程管理。

 3、 無合理原因累計拖欠交貨、逾期預(yù)付賬款金額超過該供應(yīng)商本等級最大信用額度(A級參照B級供應(yīng)商額度)、時間超過 1 個月時,對供應(yīng)商信用等級進(jìn)行降級,或者直接停止新業(yè)務(wù)下單,并催收預(yù)付賬款。

 4、 對于原評估為B-E級別信用得供應(yīng)商,在實際執(zhí)行中,如信用良好、按時交貨退款、無違約情況發(fā)生、有新得證據(jù)證明供應(yīng)商實力較強(qiáng),可以申請?zhí)岣咝庞玫燃? 5、 對于無 PO 下單違約得供應(yīng)商,可以停止審批該供應(yīng)商得無 PO下單。

 6、 供應(yīng)商信用降級,由財務(wù)部發(fā)出郵件,經(jīng)孫總、王總、邊總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

 7、 對于停止業(yè)務(wù)執(zhí)行得供應(yīng)商,列入黑名單,不再進(jìn)行業(yè)務(wù)往來. 8、 對于降級、升級評定結(jié)果有分歧供應(yīng)商可進(jìn)行溝通討論,重大供應(yīng)商可以召開總經(jīng)理辦公會討論。

 第六條

 供應(yīng)商信用信息錄入數(shù)據(jù)庫管理,由采購管理部隨時維護(hù)更新. 第七條

 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行,之前制度中與本規(guī)定有沖突得內(nèi)容以本規(guī)定為準(zhǔn)。

 附件:

 供應(yīng)商 信用等級評分表格

 供應(yīng)商名稱

 供應(yīng)商地址

 主要產(chǎn)品或服務(wù)

 序號 項目 內(nèi)容 備注 1 企業(yè)實力 (

。┦澜缥灏購(qiáng)外企 (

 )國內(nèi)知名大型企業(yè) (

 )一般外企 (

。﹪鴥(nèi)一般企業(yè) (

。┱畽C(jī)構(gòu) (

 )個人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司

  2 企業(yè)性質(zhì) (可以多選)

 (

 )外資企業(yè) (

 )上市公司 (

 )民營企業(yè) (

。﹪衅髽I(yè) (

。┱畽C(jī)構(gòu) (

 )個人及其她

。 企業(yè)財務(wù)狀況 注冊資本(

 )萬元 總 資 產(chǎn)(

 )萬元 總 負(fù) 債(

 )萬元 凈 資 產(chǎn)(

 )萬元 最后 1 個年度主營收入(

 )萬元 最后 1 個年度凈利潤(

。┤f元 (

 )無法取得財務(wù)資料

。 合同情況 (就是指可以簽訂)

。

。┠甓瓤蚣軈f(xié)議+系統(tǒng) PO(注明電子 PO有效)

 (

。┮淮涡约堎|(zhì)蓋章合同 (

 )僅系統(tǒng) PO,無章 (

 )僅有郵件確認(rèn)

  5 賬期情況 (填寫具體數(shù)字,并可多選)

 (

 )有預(yù)付款,比例(

 ) (

。┖贤忻鞔_賬期,開發(fā)票后(

。┨ (

。┫到y(tǒng)控制賬期 (

。┤藶榭刂瀑~期 (

。o明確賬期條款

。 合法合規(guī)情況 (有√,無×)

 (

 )內(nèi)部就是否有系統(tǒng)控制、嚴(yán)格得流程管理 (

。┏醪搅私饩褪欠癜凑樟鞒虉(zhí)行 (

 )媒體就是否有違規(guī)、被處罰、賴賬等負(fù)面新聞,如有需寫明

 7

 交易信息 (

 )新供應(yīng)商,未合作 本年(

 )月開始合作,已合作約(

  )次 (

 )年開始合作,已合作約(

  )次 (

。┯邪l(fā)生過供應(yīng)商違約或違約跡象

 8 客戶來源 (

。┦烊私榻B,如其她客戶人員介紹 (

 )之前有業(yè)務(wù)往來,如有采購

 (

 )客戶尋找到我們 (

。┳孕新(lián)系 9 初步接觸情況 (

 )高管訪問 (

 )客戶來訪 (

 )業(yè)務(wù)員訪問 (

。╇娫捲L問 (

。o接觸

 結(jié)論:綜合評估供應(yīng)商信用等級為:

 )

  ( 。行執(zhí)期賬商應(yīng)供照按,級A? )

  ( .天)

  (后貨收為期賬款貨余剩,元萬)

 (度額用信計累,級?

  )

  ( 。天)

 (后貨收為期賬款付,款付后貨驗先,度額用信無,級E?

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