月度資金計(jì)劃對(duì)照表 ( (MBEC MBEC- -24 24- -1 15 5) )

　 表格編號(hào)

　 編制單位：

　編制時(shí)間：

　 年

　月

　日

　金額單位：

　 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 上月 本月 備注 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 1 一、期初現(xiàn)金余額

　 2 二、現(xiàn)金流入預(yù)計(jì)

　 3 1. 業(yè)主撥預(yù)付款

　 4 2. 業(yè)主撥工程款

　 5 3. 利息收入

　 6 4. 其他經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入

　 7 三、現(xiàn)金流出預(yù)計(jì)

　 8 1. 勞務(wù)支出

　 9 2. 材料采購(gòu)支出

　 10 3. 機(jī)械使用費(fèi)支出

　 11 4. 其他直接費(fèi)

　 12

　其中：繳安質(zhì)基金

　 13 5. 項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)支出

　 14 其中：繳固定資產(chǎn)折舊費(fèi)

　 15

　繳工資附加費(fèi)

　 16 6. 稅費(fèi)支出

　 17 7. 各類(lèi)上繳款

　 18

　其中：繳上級(jí)管理費(fèi)

　 19 8. 其他支出

　 20 四、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入流出凈額

　 21 五、資本性現(xiàn)金支出

　 22 六、資金余缺

　 23 七、借入調(diào)劑資金

　 24 八、支付調(diào)劑款利息

　 25 九、償還調(diào)劑資金

　 26 十、期末現(xiàn)金余額

　 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：

　財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：

　 編制人：

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