索羅斯,哲學(xué)金融家|索羅斯的哲學(xué)
發(fā)布時(shí)間:2020-04-07 來源: 人生感悟 點(diǎn)擊:
索羅斯曾說:“我希望人們不要過多地試圖研究我是怎樣在股市上賺錢的,而是更多地注重我的哲學(xué)理念! 在倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院,受其導(dǎo)師卡爾•波普的證偽主義哲學(xué)影響,索羅斯提出了反身性(Reflexivity)理論,并將這一原理應(yīng)用于他的金融證券實(shí)踐,由此獲得巨大成功。
1999年,他在《金融煉金術(shù)》一書中首次較為系統(tǒng)完整地表述了他的哲學(xué)思想,而他的投資哲學(xué)恰恰就建立在反身性理論的基礎(chǔ)之上。
這不,這個(gè)金融界“壞小子”幾天前又大手一揮,攪得全球雞犬不寧。5月2日,借著本•拉登的死訊在全球市場引發(fā)的不穩(wěn)定情緒,索羅斯趁機(jī)拋售黃金白銀,導(dǎo)致金銀接連大跌。此后的一周,國際白銀價(jià)格累計(jì)跌幅高達(dá)30%,一度跌至35.29美元/盎司。
今年4月,國際白銀價(jià)格上攻三成,直逼1980年創(chuàng)造的歷史高點(diǎn)50.35美元/盎司。然而,一場風(fēng)暴正在悄悄來臨。就在黃金白銀不斷刷新紀(jì)錄高點(diǎn)的時(shí)候,索羅斯卻突然殺了個(gè)“回馬槍”,連續(xù)減持手中的黃金白銀頭寸。
這一慣常舉動的背后,是那個(gè)聞名于世的“反身性理論”。
正是這個(gè)看似玄乎的理論,讓索羅斯成為“打垮了英格蘭銀行的人”。
觀察-試探-重?fù)?
索羅斯為世人所熟知,是19年前那場驚心動魄的英鎊狙擊戰(zhàn)。
在簽訂了《馬斯特里赫特條約》之后,傲慢的英國貨幣當(dāng)局形成了英鎊將繼續(xù)堅(jiān)挺的錯(cuò)誤偏見。偏見蒙蔽了白金漢宮和金融城中那些決策者的眼睛,這讓老謀深算的索羅斯找到了突破口。
1992年9月15日下午,索羅斯坐在曼哈頓中區(qū)一棟摩天大樓的33層辦公室里,透過落地窗俯瞰著樓下的中央公園。此前,他在一周之內(nèi)通過杠桿調(diào)動了至少100億美元,賭英鎊下跳。
公司的員工辦公室墻上貼著一幅用計(jì)算機(jī)打出來的條幅:“我生而貧窮,但不會窮死!彼髁_斯來到辦公室只為了感受一下這場金融史上最大的一次賭博的氣氛。隨后,他回到第五大道的寓所,吃了一頓簡單的晚飯之后就上床休息。
果然,當(dāng)晚英鎊開始下跌。財(cái)政大臣格萊蒙連夜召集英格蘭銀行官員,計(jì)劃第二天大舉干預(yù)市場。9月16日上午,萊蒙宣布將利率從10%提高到12%,并從788億美元的外匯儲備中抽出269億美元買進(jìn)英鎊,試圖強(qiáng)勢反擊索羅斯,結(jié)果徒勞。此時(shí),索羅斯已不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗,英鎊被更多的投機(jī)者拋售,就像決堤的洪水。
當(dāng)天下午,英國宣布再次提高利率,從12%提高到15%。索羅斯看到英國當(dāng)局執(zhí)迷不悟,便更加大膽地繼續(xù)做空英鎊。傍晚時(shí)分,帶著巨大的屈辱感,一度雄霸全球貨幣系統(tǒng)三百多年的英鎊被迫退出歐洲貨幣匯率體系。
事后統(tǒng)計(jì),索羅斯在這場英鎊狙擊戰(zhàn)中賺了近20億美元,其中10億來自英鎊,另有10億來自做空意大利里拉和東京股票市場。
9月17日,英鎊利率降回10%。用索羅斯的理論解釋,這一回調(diào)的舉動便是偏見產(chǎn)生的反身性。這正是他的秘密所在,于是他成為了那個(gè)能夠叫板日不落帝國的人。
5年后,索羅斯如法炮制,做空泰銖。隨后,印尼盾、菲律賓比索、馬來西亞林吉特、緬元、新元、新臺幣、日元、韓元乃至盧布宛若多米諾骨牌般接連倒下。當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)顯示,僅半年時(shí)間,東南亞絕大多數(shù)國家和地區(qū)的貨幣貶值幅度高達(dá)30%至50%。這場持續(xù)一年多的亞洲金融風(fēng)暴使上述國家出現(xiàn)了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。
政客、商人、學(xué)者和媒體紛紛將矛頭指向了打開潘多拉之盒的索羅斯,馬來西亞前總理馬哈蒂爾直斥他為“亞洲金融危機(jī)的縱火犯”,而后者直到許多年后才做出了簡單回應(yīng):“我沒有制造亞洲金融危機(jī)。對于這次亞洲金融風(fēng)暴,即使我不炒作,它照樣會發(fā)生!
這一次,他抓住的是當(dāng)時(shí)風(fēng)行東南亞各國的“亞洲經(jīng)濟(jì)奇跡”、“亞洲模式”等偏見,再次使用他的反身性理論從亞洲市場大獲其利。觀察-試探-重?fù),索羅斯用完全相同的方式擊垮了英鎊和泰銖。
“我不是冷血?jiǎng)游铩?
當(dāng)然,索羅斯并非無往不勝。在1987年美國股災(zāi)中,索羅斯虧損至少4億美元,而他在1998年俄羅斯金融危機(jī)中的損失更達(dá)30億美元之巨。但索羅斯堅(jiān)持的是,尋找并抓住金融市場中存在的偏見,一旦偏見出現(xiàn),就是出手狙擊之時(shí)。
他出生于匈牙利一個(gè)猶太人律師家庭,在二戰(zhàn)期間憑借一張偽造的“非猶太人”身份證躲過了納粹的屠殺。索羅斯非常懷念這段危險(xiǎn)的經(jīng)歷帶給他的磨練,這或許可以從一個(gè)側(cè)面解釋其似乎與生俱來的冒險(xiǎn)主義精神。
1949年,19歲的索羅斯考入倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院攻讀經(jīng)濟(jì)學(xué),通過自己的努力贏得了卡爾•波普的賞識。在大學(xué)的最后一年,他幾乎完全專注于其導(dǎo)師的“開放社會”理論,撰寫了不少哲學(xué)論文,并立志要當(dāng)一名哲學(xué)家。
卡爾•波普不認(rèn)為索羅斯具有繼續(xù)深造的經(jīng)濟(jì)能力,建議其從事一份能夠養(yǎng)活自己的金融工作。帶著遺憾,索羅斯離開了倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院,從推銷手袋做起,直到二十多年之后,成長為華爾街的一支獨(dú)立力量。
或許是對“哲學(xué)家索羅斯”的無限向往,他基本不相信現(xiàn)代金融學(xué)。索羅斯更愿意把自己的成功歸固于高屋建瓴的哲學(xué)思維方式。他曾坦率地表示,自己在職業(yè)生涯前期“完全沒有用到在大學(xué)學(xué)習(xí)的任何知識”,直到職業(yè)生涯的中后期也只用到在大學(xué)最后一年培養(yǎng)起來的“哲學(xué)思維方式”。有評論說,索羅斯的成功簡直就是對現(xiàn)代金融學(xué)的嘲諷。
“哲學(xué)本身不能幫你走很遠(yuǎn),所以你必須要經(jīng)歷實(shí)踐,這種哲學(xué)必須是自己形成的你對世界的看法。我不是哲學(xué)家,但我對世界思考很多,試圖理解,這就是我所說的哲學(xué)!彼f。
索羅斯發(fā)家于英國,卻以狙擊英鎊聞名世界,似乎絲毫沒有“知恩圖報(bào)”的美德!拔也皇抢溲?jiǎng)游铮抢溲顿Y動物!泵鎸λ蜕系母鞣N惡名,索羅斯表示:“我是一個(gè)復(fù)雜的人,在世界一些地區(qū),我以迫使英格蘭銀行屈服和使馬來西亞人破產(chǎn)而出名,即作為投機(jī)者和魔鬼而出名。但在世界其他地區(qū),我被視作‘開放社會’的捍衛(wèi)者!
1987年,索羅斯建立了蘇聯(lián)索羅斯基金會。目前他為基金會網(wǎng)絡(luò)提供資金,該網(wǎng)絡(luò)在31個(gè)國家運(yùn)作,遍及中歐和東歐,以及南非、海地、危地馬拉和美國。這些基金會致力于建設(shè)和維持開放社會的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和公共設(shè)施。索羅斯還建立了其他重要機(jī)構(gòu),如中歐大學(xué)和國際科學(xué)基金會。
這些似乎離我們較遠(yuǎn),值得關(guān)注的是,去年11月8日,索羅斯在香港設(shè)立的對沖基金公司正式開業(yè)。媒體曾一度報(bào)道索羅斯聯(lián)合高盛公開買賣A股,后引發(fā)了11月12日的股市大跌。對于國內(nèi)輿論的指責(zé),高盛方面予以了否認(rèn)。
對于索羅斯是否在做空中國,目前尚無定論。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,由于中國的外匯市場存在管制,索羅斯在中國市場基本難現(xiàn)當(dāng)年狙擊英鎊和泰銖的輝煌。
有一點(diǎn)可以肯定,這只金融大鱷正對中國虎視眈眈。
相關(guān)熱詞搜索:索羅斯 哲學(xué) 金融 索羅斯 哲學(xué)金融家 索羅斯名言 索羅斯語錄
熱點(diǎn)文章閱讀