用友現(xiàn)金日記賬篇一：用友出納通使用手冊(cè)

出納通使用手冊(cè)

首先點(diǎn)進(jìn)上方的“出納通”，進(jìn)入后：選擇用戶“7777”輸入密碼。

初始使用出納通要進(jìn)行初始建賬

1、 進(jìn)入用戶管理

2、進(jìn)入賬務(wù)處理中，點(diǎn)“賬戶管理”，

3

4

5

1，然后點(diǎn)擊添加，進(jìn)入界面填寫(xiě)相關(guān)信息，賬戶名稱、指定總賬科目、賬戶類型、建賬日期、余額、對(duì)賬單期初數(shù)、開(kāi)戶信息，最后點(diǎn)擊“確定”，添加完畢后，點(diǎn)該銀行賬戶，然后點(diǎn)“啟用”即可。

2、進(jìn)入“銀行日記賬”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，點(diǎn)“添加”填入相關(guān)信息即可。填完之后可以進(jìn)行“過(guò)賬”

3、錄入銀行對(duì)賬單。（小技巧：在對(duì)賬單中有一個(gè)“導(dǎo)入”功能鍵，可以將下載好的銀行電子對(duì)賬單導(dǎo)入進(jìn)去，導(dǎo)入步驟相見(jiàn)“對(duì)賬單導(dǎo)入”

4完成銀行日記帳錄入和銀行對(duì)賬單錄入后，就可以進(jìn)入“銀行對(duì)賬”里面選擇你所要對(duì)賬的賬戶，日期范圍。先點(diǎn)“平衡檢查”，如果一未達(dá)賬項(xiàng)。

56PS：所謂總賬對(duì)記賬數(shù)值進(jìn)行核對(duì)。）

7據(jù)錄入。PS行月結(jié)。

出納通模塊的優(yōu)勢(shì)，將出納的紙質(zhì)日記賬轉(zhuǎn)化為方便的“電子模式”，出納通模塊為出納人員提供現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)日常處理、自動(dòng)核對(duì)數(shù)據(jù)、形成銀行余額調(diào)節(jié)表、日記賬和其他財(cái)務(wù)賬表查詢，幫助企業(yè)全方位反映資金流變動(dòng)情況。

——全程監(jiān)管出納流水賬簿；

——自動(dòng)登記日記賬。

對(duì)賬單導(dǎo)入:

1、下載好銀行的電子對(duì)賬單后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，找到需導(dǎo)入表格或數(shù)據(jù)庫(kù)的位置，如下圖：

2. “點(diǎn)擊“打開(kāi)”則該表

3. 點(diǎn)擊“下一步”，選擇忽略表頭、表尾，如下圖：

4、繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”“導(dǎo)入到”，這樣每列

注意：這里要選擇列后，再選擇對(duì)應(yīng)的導(dǎo)入項(xiàng)，如第一列為日期，那么在“導(dǎo)入到”中就要選擇“日期”，第二列為結(jié)算方式，那么在“導(dǎo)入到”中就選擇“結(jié)算方式”。一一對(duì)應(yīng)后，導(dǎo)入數(shù)據(jù)才會(huì)成功，如出

現(xiàn)或

者

5、逐一導(dǎo)入之后，選擇單界面中了，

注意對(duì)于導(dǎo)入項(xiàng)中金額的借貸方和日記賬的金額借貸方要相反。即借方對(duì)應(yīng)貸方，貸方對(duì)應(yīng)借方。

用友現(xiàn)金日記賬篇二：會(huì)計(jì)軟件 用友ERP-U8操作步驟

一.用友ERP-u8系統(tǒng)初始化步驟

注：（1）、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)控制臺(tái)——>基礎(chǔ)設(shè)置

（2）、注意編碼級(jí)次

1、會(huì)計(jì)科目：增加、修改、刪除

注：已使用科目增加下級(jí)科目操作

重點(diǎn)：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。

在會(huì)計(jì)科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定</P< p>

2、 外幣匯率設(shè)置

3、 憑證類別設(shè)置：五種憑證類別方式

憑證限制條件，限制科目

4、 結(jié)算方式設(shè)置

5、 部門(mén)檔案設(shè)置

6、 職員檔案設(shè)置

7、 客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置：注意先分類后檔案 說(shuō) 明

1.客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印,客戶簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。

2.客戶的稅號(hào)是開(kāi)具銷售專用發(fā)票的前提。

3.發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)用于單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)缺省值。

4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購(gòu)貨折扣率,用于銷售單據(jù)中.

8、 項(xiàng)目檔案設(shè)置：

增加項(xiàng)目大類：增加——>在"新項(xiàng)目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗��?gt;

修改項(xiàng)目級(jí)次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定</P< p>

增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄——>右下角維護(hù)——>項(xiàng)目目錄維護(hù)界面——>增加——>輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

9、 錄入期初余額

☆ 輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額

☆ 上級(jí)科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總

☆ 輔助核算類科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì) ☆ 錄入完畢后，可以試算、對(duì)帳檢查期初數(shù)據(jù)。

二.用友ERP-u8日常處理操作步驟

1、填制憑證：增加——>錄入——>保存

注：

☆ 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)相關(guān)輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標(biāo)，雙擊輔助核算快捷圖標(biāo)）

☆ 金額是紅數(shù)時(shí)，在金額欄錄入時(shí)，只需錄入“-”負(fù)數(shù)即可。

☆ “+”號(hào)為自動(dòng)找平鍵。

☆ “空格鍵”為借貸方切換

2、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存

若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，應(yīng)先取消審核或出納簽字，然后在修改。

3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標(biāo)記

整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號(hào)

4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號(hào)、說(shuō)明——確定

5、出納簽字：審核憑證——出納簽字（注意：可以成批出納簽字）

6、審核憑證：審核憑證——審核憑證（注意：可以成批審核憑證）

7、記賬：記賬——下一步——進(jìn)入記帳報(bào)告，即本次記帳憑證科目匯總表——下一步——記賬</P< p>

注：審核簽字后的憑證，才能進(jìn)行記帳。

8、賬簿查詢：四項(xiàng)聯(lián)查。

三.用友ERP-u8出納管理步驟

1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日?qǐng)?bào)表

2、銀行對(duì)賬:

a) 銀行對(duì)帳期初錄入:出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額”—— 點(diǎn)擊“對(duì)帳單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出

b) 銀行對(duì)帳單錄入：出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對(duì)帳單

c) 銀行對(duì)帳：兩種對(duì)帳方式：自動(dòng)對(duì)帳，手工對(duì)帳。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)帳，再進(jìn)行手工對(duì)帳，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)帳的補(bǔ)充。

操作步驟：

☆ 自動(dòng)對(duì)賬：出納——銀行對(duì)賬——選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——對(duì)賬——錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。

☆ 手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用）

雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)

☆ 取消勾對(duì)：“取消”按鈕

d)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況

e) 進(jìn)行核銷：對(duì)帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。

出納——銀行對(duì)賬——核銷銀行賬。

四.用友ERP-u8月末處理步驟

1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：

1）：自定義結(jié)轉(zhuǎn)

2）：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——選擇憑證類別、本年利潤(rùn)科目——確定

2、月末處(轉(zhuǎn) 載于:www.huhawan.com 蒲公 英文摘:用友現(xiàn)金日記賬)理：

1）：試算并對(duì)賬：月末處理——試算并對(duì)賬——選擇對(duì)賬月份——對(duì)帳

2）：結(jié)帳：月末處理——月末結(jié)賬——選中要結(jié)帳的月份——對(duì)賬——查看工作報(bào)告——結(jié)帳 注：

☆ 上月未記帳，本月不能結(jié)帳

☆ 已結(jié)帳月份不能填制憑證

☆ 結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。

五.用友ERP-u8“反操作”步驟

1、取消結(jié)帳

總帳—>月末處理－>月末結(jié)帳 －>在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令 。

2、取消記帳

☆總帳－>月末處理－>試算并對(duì)帳－>同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H －>出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”－>確定

☆憑證菜單下－>恢復(fù)記帳前狀態(tài)－>選擇恢復(fù)方式－>確定－>輸入口令－>恢復(fù)記帳完畢。

用友現(xiàn)金日記賬篇三：用友總賬操作步驟

一.用友系統(tǒng)初始化步驟

注：（1）、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)控制臺(tái)——>基礎(chǔ)設(shè)置

（2）、注意編碼級(jí)次

1、會(huì)計(jì)科目：增加、修改、刪除

注：已使用科目增加下級(jí)科目操作

重點(diǎn)：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。

在會(huì)計(jì)科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定</P< p>

2、 外幣匯率設(shè)置

1、選擇菜單【基礎(chǔ)設(shè)置/財(cái)務(wù)/外幣種類】，進(jìn)入外幣設(shè)置窗口。

2、依次輸入幣符“USD”、幣名、“美元”，然后單擊【確認(rèn)】按鈕。

3、在外幣列表中單擊選中美元，然后再2011.01記賬匯率欄輸入6.5，最后單擊退出按鈕返回控制臺(tái)主界面。

3、 憑證類別設(shè)置：三種憑證類別方式

（1）收、付、轉(zhuǎn)方式

（2）現(xiàn)、銀、轉(zhuǎn)方式

（3）現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬方式

憑證限制條件，限制科目

4結(jié)算方式

該功能用來(lái)建立企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及到的結(jié)算方式。在填制憑證是，如果使用了該科目，系統(tǒng)就會(huì)要求輸入結(jié)算方式信息。

5、 部門(mén)檔案設(shè)置

1、選擇{基礎(chǔ)設(shè)置/機(jī)構(gòu)設(shè)置/部門(mén)檔案}，進(jìn)入部門(mén)檔案窗口

2、依次輸入部門(mén)編碼“1”、部門(mén)名稱“總經(jīng)理辦公室”，然后單擊【保存】按鈕。

3、輸入其他部門(mén)檔案，待所有部門(mén)檔案輸入完畢，單擊【退出】按鈕返回控制臺(tái)主界面。

6、 職員檔案設(shè)置

7、 客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置：注意先分類后檔案 說(shuō) 明

1.客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印,客戶簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。

2.客戶的稅號(hào)是開(kāi)具銷售專用發(fā)票的前提。

3.發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)用于單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)缺省值。

4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購(gòu)貨折扣率,用于銷售單據(jù)中.

8、 項(xiàng)目檔案設(shè)置：

增加項(xiàng)目大類：增加——>在"新項(xiàng)目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗��?gt;修改項(xiàng)目級(jí)次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定 項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定</P< p>

增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄——>右下角維護(hù)——>項(xiàng)目目錄維護(hù)界面——>增加——>輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

9、 錄入期初余額

☆ 輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額

☆ 上級(jí)科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總

☆ 輔助核算類科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì)

☆ 錄入完畢后，可以試算、對(duì)帳檢查期初數(shù)據(jù)。

二.用友日常處理操作步驟

1、填制憑證：增加——>錄入——>保存

注：

☆ 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)相關(guān)輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標(biāo)，雙擊輔助核算快捷圖標(biāo)）

☆ 金額是紅數(shù)時(shí)，在金額欄錄入時(shí)，只需錄入“-”負(fù)數(shù)即可。

☆ “+”號(hào)為自動(dòng)找平鍵。

☆ “空格鍵”為借貸方切換

2、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存

若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，應(yīng)先取消審核或出納簽字，然后在修改。

3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標(biāo)記 整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號(hào)

4、常用憑證生成或調(diào)用：

憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號(hào)、說(shuō)明——確定

5、出納簽字：

審核憑證——出納簽字（注意：可以成批出納簽字）

6、審核憑證：

審核憑證——審核憑證（注意：可以成批審核憑證）

7、記賬：

記賬——下一步——進(jìn)入記帳報(bào)告，即本次記帳憑證科目匯總表——下一步——記賬

注：審核簽字后的憑證，才能進(jìn)行記帳。

8、賬簿查詢：四項(xiàng)聯(lián)查。

三.用友出納管理步驟

1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日?qǐng)?bào)表

2、銀行對(duì)賬:

a) 銀行對(duì)帳期初錄入:出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額”—— 點(diǎn)擊“對(duì)帳單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出 b) 銀行對(duì)帳單錄入：出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對(duì)帳單

c) 銀行對(duì)帳：兩種對(duì)帳方式：自動(dòng)對(duì)帳，手工對(duì)帳。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)帳，再進(jìn)行手工對(duì)帳，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)帳的補(bǔ)充。

操作步驟：

☆ 自動(dòng)對(duì)賬：出納——銀行對(duì)賬——選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——對(duì)賬——錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。

☆ 手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用） 雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)

☆ 取消勾對(duì)：“取消”按鈕

d)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況 e) 進(jìn)行核銷：對(duì)帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。

出納——銀行對(duì)賬——核銷銀行賬。

四.用友月末處理步驟

1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：

1）：自定義結(jié)轉(zhuǎn)

2）：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——選擇憑證類別、本年利潤(rùn)科目——確定

2、月末處理：

1）：試算并對(duì)賬：月末處理——試算并對(duì)賬——選擇對(duì)賬月份——對(duì)帳

2）：結(jié)帳：月末處理——月末結(jié)賬——選中要結(jié)帳的月份——對(duì)賬——查看工作報(bào)告——結(jié)帳

注：

☆ 上月未記帳，本月不能結(jié)帳

☆ 已結(jié)帳月份不能填制憑證

☆ 結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。

五.用友“反操作”步驟

1、取消結(jié)帳

總帳—>期末－>月末結(jié)帳 －>在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令 。

2、取消記帳

☆總帳－>期末－>試算并對(duì)帳－>同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H －>出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”－>確定

☆總賬--憑證菜單下－>恢復(fù)記帳前狀態(tài)－>選擇恢復(fù)方式－>確定－>輸入口令－>恢復(fù)記帳完畢。

總賬工作流程

具體操作步驟

一、總賬初始化

1、 設(shè)置會(huì)計(jì)科目

進(jìn)入總賬系統(tǒng)—>設(shè)置—>會(huì)計(jì)科目—>增加

2、 設(shè)置外幣及匯率

設(shè)置—>外幣及匯率—>增加—>幣符—>幣名

3、 設(shè)置憑證類別

設(shè)置—>憑證類別—>點(diǎn)選類別

4、 設(shè)置結(jié)算方式

設(shè)置—>結(jié)算方式—>增加

5、 設(shè)置分類定義

設(shè)置—>分類定義—>地區(qū)分類—>增加

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