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財務工作計劃表

發(fā)布時間:2020-11-16 來源: 疫情防控 點擊:

 財務工作計劃表

 財務工作計劃表 1

 一、指導思想:

 樹立后勤為教育教學服務的思想,本學期財務工作將根據(jù)《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規(guī)定,提高資金使用效率,為全面提高教育教學水平,創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境。

 二、工作要點:

 1、加強收費管理。認真學習上級關于收費的文件精神,嚴格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費。認真做好低保對象學生,特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難,為學校完成任務創(chuàng)造條件。

 2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”,嚴格按上級文件規(guī)定開支經(jīng)費,不亂開支、亂發(fā)資金、補貼。認真編制學校經(jīng)費預算,根據(jù)預算理支,堅持“統(tǒng)籌兼顧”,保證重點“量入而出,保持平衡”的原則,決不編制赤字預算,消赤保平努力遏制學校負債的增長,實行民主理財,人人參與管理,增加經(jīng)費收支透明度,實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產(chǎn)負債表,收入、支出財務報表,定期公開主要領導公務經(jīng)費使用情況及學校大宗物品采購,大中型維修支出,分發(fā)揮學校紀律作用,在紀檢人員的嚴格監(jiān)督下,提出不合理收支和審核意見,公布與眾。堅持勤儉辦學方針,切實加強支出管理,學校一切支出做到票據(jù)齊全,有經(jīng)辦、見證、審人簽字,手續(xù)規(guī)范,報銷合理。同時,要人人嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。

 3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗,食堂要嚴格執(zhí)行有關衛(wèi)生制度,消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛(wèi)生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂,確保廣大師生用膳安全。杜絕發(fā)生食物中毒。

 4、加強學習。經(jīng)常組織學習有關財務工作的文件資料,以提高管理水平、業(yè)務水平。經(jīng)常組織財會人員學習財經(jīng)法規(guī),樹立正確的人生觀、價值觀,提高思想政治素質,在與錢、物打交道時,要做到“常在河邊走,就是不濕鞋。”認真組織人員學習《學校總務工作職責》、《學校財務管理制度》,不斷明確職責和提高管理水平,掌握科學的管理知識,端正服務態(tài)度,樹立服務育人的觀點,做到以身作則,厲行節(jié)約,堅持原則,推動學校的整體工作。

 5、切實落實學校安全保衛(wèi)工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時開門,按時關門。節(jié)假日安排教師護校,加強防盜、防火工作,保護好學校的財產(chǎn),重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。

 6、加強學校固定資產(chǎn)管理,克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規(guī)定》,凡購置價值在 200 元以上的一般設備和價值在 800 元以上的專用設備都要列入學校固定資產(chǎn)帳,全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目,做到不漏登,不錯登,帳物相符,克服重“錢”輕“物”的思想。并進行定期的清查、盤點,及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉讓工作,確保學校財產(chǎn)不流失。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度,嚴格學校財產(chǎn)出借,回收手續(xù),加強維修,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,不浪費教育資源。

 三、管理制度:

 (1)校產(chǎn)管理制度

 1、教室財產(chǎn)管理。

 班主任必須重視本班校產(chǎn)的管理,做好學生愛護公物的思想工作。

 學生桌、椅不得亂刻、亂畫,若有損失或丟失,要按價賠償。

 配合學校期中、期末兩次校產(chǎn)檢查,班級必須根據(jù)校產(chǎn)保管清單做好預查工作。

 2、各處室的財務管理。

 各層辦公室要按時關好電燈、飲水機、電風扇,下班要關好門窗。

 期中、期末要根據(jù)校產(chǎn)保管清單進行兩次財產(chǎn)自查,損壞或失落馬上報總務處。

 (2)財務管理制度

 1、學校經(jīng)費收入,應交出納員開具收據(jù),由學校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結算中心,不得公款私存,設立“小金庫”。

 2、出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內收付現(xiàn)金,定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。

 3、嚴格實行校長一支筆審批制度,出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學校財務要做好校長的參謀,把好學校經(jīng)濟關。校內要經(jīng)常性開展集體會審制度,發(fā)現(xiàn)問題,及時反饋,及時糾正。

 4、學校公款一律不得出借。

 四、工作安排:

 九月份:認真實施規(guī)范收費的有關規(guī)定,規(guī)范收費管理,所收款項及時解繳財政結算中心;

 十月份:規(guī)范學校財務管理,對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查,審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正;

 十一月份:規(guī)范學校財務管理,對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查,審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正;

 十二月份:做好年度結帳、轉帳準備工作,結算并清退學生代辦費等服務性收費,結算清單人手一份。

 財務工作計劃表 2

 在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂 20xx 的工作計劃:

 一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是 20xx 年 11 月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:08 年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部 20xx 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

 1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

 2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

 3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

 4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

 5、完成領導臨時交辦的其他工作。

 三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

 總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

 財務工作計劃表 3

 20xx 年我小學財務方面所取得的成就將成為 20xx 年將財務工作做得更好的動力。20xx 年將繼續(xù)以:樹立正確服務思想和認真抓好常規(guī)工作為宗旨,特制定出小學財務工作計劃。

 一、樹立正確服務思想:

 根據(jù)財務工作要求,結合我校的具體情況,嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),加強財產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務。

 二、認真抓好常規(guī)工作:

 (一)財務工作:

 1、在 20xx 年財務工作計劃中,學校要準確做好年度預算工作,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實現(xiàn)收支平衡。

 2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督。

 3、協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。

 4、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。

 (二)設施設備的管理及使用:

 1、加強資產(chǎn)總量管理,完善各專室借閱、使用制度規(guī)則,提高現(xiàn)有儀器設備的利用率,實驗開出率。

 2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查,及時記錄和處理。

 3、加強財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

 (三)學校食堂工作:

 1、食堂管理員和炊事員,從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做,解決好教職工午飯問題,嚴防食物中毒。

 2、完善食堂的設施配備,購買消毒柜等。

 (四)落實安全工作,嚴防事故的發(fā)生:

 1、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查,把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。

 2、做好學校的防汛工作,成立以校長為首的領導小組,安排防汛值班人員和成立搶險隊伍,并在汛期前進行大檢查,做到有備無患。

 3、做好假期的值班安排工作,以防學校被盜。

 4、與后勤人員簽訂安全責任書,使之 20xx 年后勤工作計劃明細,人人參與安全管理。

 (五)做好學校的綠化美化工作,使學校變的越來越美好。

 1、作好對花草樹木進行全面修剪,澆返青水等工作。

 2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。

 3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。

 財務工作計劃表 4

 一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科

 全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

 1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

 2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為公司謀取經(jīng)濟利益。

 3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過合理避稅為公司增加效益。

 4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX 年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求利益。

 5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。XX 年,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。

 二、加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

 1、業(yè)務招待費管理。20xx 年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

 2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

 3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

 4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

 5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

 財務工作計劃表 5

 為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內完成月財務工作,特制定本計劃。

 一、 月初安排(每月 1 日-10 日)

 1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

 2. 進行上月工資核算。

 3. 進行各銀行對賬工作。

 4. 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

 5. 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

 6. 進行上月工資核算。

 進行各銀行對賬工作。

 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

 二、 月中安排(每月 11-20 日)

 1. 每月 11-12 日督促各項目財務務必在 15 日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

 2、 原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

 3、 上月工資的發(fā)放。

 三、 月末安排(每月 20-30 日)

 1、 每月 25-26 日督促各項目財務務必 28 日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務在 30 日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

 2、 進行本月工資的計提。

 3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

 4、 期末成本收入的結轉。

 5、 憑證的整理、裝訂與歸檔。

 6、 配合相關部門做好工作。

 財務工作計劃表 6

 20xx 年,支隊財務科在市城管局財務部、支隊黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執(zhí)行支隊財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成 20xx 年各項工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞支隊的總體思路,從嚴管理,積極為支隊領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下財務工作計劃安排。

 一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

 年初財務預算反映了支隊新的一年總體目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以支隊大局為重,不折不扣的完成支隊安排的各項工作任務。

 1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為支隊領導決策當好參謀,

 2、深入研究行政政策。新的一年里,全體財務人員應加強行政政策法規(guī)的研究和學習,加強與財政部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,使支隊資金得到有效合理的發(fā)揮效益、

 3、搞好固定資產(chǎn)管理。20xx 年,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作。

 二、財務工作計劃要加強管理。

 財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年開支有預算,有計劃,使支隊資金得到有效合理的發(fā)揮效益

 1、業(yè)務招待費管理。20xx 年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。

 2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有支隊資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

 3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

 4、辦公費管理。經(jīng)領導審批后,支隊辦公室統(tǒng)一采購、保管,各科室到辦公室領用的原則執(zhí)行。

 5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行支隊制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,杜絕亂購、無計劃領用。

 三、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,規(guī)范支隊財務管理。

 20xx 年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范支隊財務管理為主要內容,扎扎實實的把全支隊的財務工作推上一個新臺階。我們具

 體從以下幾方面入手:

 1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,增強支隊財務隊伍的實力。

 2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。

 3、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

 總之,我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在市局財務部門和支隊領導的大力關心領導下,在各科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

 財務工作計劃表 7

 一、財務部份

 1、 出具 3 月份公司報表、部門報表;

 2、 完成國地稅的網(wǎng)上申報;

 3、 完成個人所得稅的申報;

 4、 完成 5 月份資金使用計劃的報送;

 5、 發(fā)放 3 月份工資;

 6、 完成 5 月份部門工作計劃;

 二、商務部分

 1、 配合業(yè)務部門完成采購工作;

 2、 登記供應商臺賬;

 3、 登記采購合同臺賬;

 4、 根據(jù)到期合同支付貨款;

 財務工作計劃表 8

 為了管好用好學校資金,充分發(fā)揮資金效益,更好地為教學為師生服務,特制定財務管理制度。

 2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度,堅持會計原則,履行會計義務。做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權,不徇私情,拒收拒付亂收亂付的條據(jù)。

 3、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳,把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室,納入學校統(tǒng)一管理,由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉金,商店和食堂需要購物時,由勤工儉學財務人員把條據(jù)分類整理好,

 每張原始票據(jù)有“三人”(經(jīng)辦人、分管領導、主管領導)簽字后方可開財政內部票據(jù),再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。做好商店和食堂票據(jù)檔案的管理。

 4、學校財務人員嚴格執(zhí)行上級有關管理規(guī)定,及時準確地做好經(jīng)費入戶,杜絕坐收坐支,違者按有關規(guī)定給予責任人經(jīng)濟制裁。

 5、學校財務人員嚴格執(zhí)行教委下發(fā)的《代收代辦資金暫行管理辦法》,管好用好代辦資金,嚴格禁止亂收亂支。

 財務工作計劃表 9

 一、財務基礎工作

。ㄒ唬、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

 1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

 2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

 3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

 4、完善內部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,并

 對應完善相關制度。

。ǘ、擬定財務人員配置及崗位職責

 1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考

 核制度。

 2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,以提升

 財務部整體工作水平。

 3、以培訓帶動基礎工作的落實 20xx 年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在 7、8 月份在

 網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,使會計

 人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

。ㄈ、會計核算管理

 1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)

 范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

 2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程

 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,

 使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險。

 貨款結算方面,對商場結算單據(jù)進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯

 交一筆費用。

 3、加強財務指標分析力度① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。

 ② 20xx 年重

 點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

、 對品牌促銷推廣活動的投入、

 產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問

 題。

、 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

 4、落實會計檔案管理制度至 20xx 年我公司成立已 3 年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理

 制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷

 毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;

 二、財務管理工作

。ㄒ唬、強化財務監(jiān)管職能

 1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存

 在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的

 庫存盤點結果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關部門予以整改,并對產(chǎn)生

 問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉率,減少

 存貨損失。

 2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;

、 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理

 性;

、 監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。

 3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移

 交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領導監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。

。ǘ┘訌姲踩芾,杜絕安全隱患

 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,

 進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

 1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安

 全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

 2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

 3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,消除各類安全隱患;

 第二部分:其他工作

 一、完成領導布置的其他工作。

 二、配合其他部門完成指定工作。

 三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新。

 財務工作計劃表 10

 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

 1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

 2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

 3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

 4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到三及時:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

 6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

 7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

 8、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,占領市場。

 9、完成公司董事會及 ceo 臨時交辦的其他工作。

 二、加強基礎防范、做好安全工作

 1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

 2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

 3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

 4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

 三、加強考核考評、提高工作質量

 1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

 2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

 3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的"每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。

 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

 四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設

 隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

 1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

 2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

 3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng),全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

 以上這篇財務部月度工作計劃。就為您介紹到這里,希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章,請分享給您的好友。更多工作計劃范文,盡在總結報告。

 財務工作計劃表 11

 一、 日工作流程:

 1、 9:00-12:00

 (1)

 審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付

 款單據(jù),簽字確認后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務處理。

 (2)

 從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程”,查看前一天的賬務處理情況,若有異

 常,詢問相關人員,了解原因,及時處理。

。3)

 審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

 2、13:00-18:00

 (1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進行,進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

。2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

。3)查看各類明細賬,重點是客戶、供應商往來帳,關注其往來情況。

 ①客戶:發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;

、诠⿷蹋焊犊睢⑹肇浺约案鞣N返利情況,如有需要,及時查閱相關返利政策。

 二、 月工作計劃

 月

 初

 1、1-3 日

 (1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務。

。2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

。3)出具相關報表,上報總公司:財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

 2、4-10 日,

。1)處理涉稅事務,納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,若有差異,指導其作相應調整。

 月

 中

 1、11 日

 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務。

 2、11-16 日

。1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,若有差異,指導其作相應調整。

。2)審核工資表,作出“付款傳票”, 并督促出納扣減員工欠款。

 3、17-20 日

 審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表,若有差異,詢問其原因,并指導其作相應處理。

 月

 末

 4、21 日

 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務。

 5、21-29 日

。1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表,若有差異,詢問原因,指導其作相應的調整。

。2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理,對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

 6、30 日

。1)做好月末結賬前的準備。

 (2)作出本月工作總結和下月工作計劃。

 財務工作計劃表 12

 一、會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。

 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,會計規(guī)范化管理工作,會計核算管理,防范和化解操作風險。從 8 個抓起:會計規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺,每年的會計憑證都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要規(guī)范。

 二、抓好增收、節(jié)支,提升增盈創(chuàng)利。

 緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內抓管理,力爭全年在足額提取應付利息,撥備的前提下,利潤***萬元,社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。,制定出臺《xx 縣農(nóng)村信用社 20xx 年增盈創(chuàng)利實施方案》,增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質量管理,盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經(jīng)營成本,要營業(yè)費用的管理,在個人費用的前提下,壓縮公費用,專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。

 抓好五項操作:

 財務開支操作:對營業(yè)費用費用額和費用率控制,了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。

 比例操作:即在費用開支政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例計提,對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。

 預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制,了在操作中預算控制支出。

 四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額扣減個人費用。五是成本操作:了成本項目和營業(yè)外支出的管理,按月監(jiān)控,防止以名義列支。

 三、信用社空白憑證管理工作,安全無事故。

 在空白憑證管理上,今年還將加大檢查,近年來,每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用,管理了,但此項工作不敢懈怠,07 年 5 月份要組織人員對20xx 年 5 月至 20xx 年 4 月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次,每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》,責任。

 四、規(guī)范股金,增資擴股工作。

 去年 12 月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為***元,法人股入股起點為***x 元,投資股比例***%。xx 年底投資股比例***%,還差 xx 個百分點,需在一季內比例。20xx 年要增資擴股工作,xx 年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù),還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受。

 五、按標準信息披露工作。

 信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作,今年 x 月份之前,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露,對 20xx 年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露,將信信息披露報告和信息披露表放于場合,以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。

 六、職能科室,搞好法人工作。

 七、新財務制度的培訓工作。

 八、其它財務工作。

 1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

 2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

 3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。

 4、信用社和微機操作的日常。

 5、信用社日常會計核算的無誤等工作。

 6、編寫財務分析和項目電報分析。

 7、信用社無息資金管理。

 8、信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作。

 財務工作計劃表 13

 為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內完成月財務工作,特制定本計劃。

 一、 月初安排(每月 1 日-10 日)

 1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出

 各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

 2.

 3.

 4.

 5.

 6. 進行上月工資核算。

 進行各銀行對賬工作。

 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

 二、 月中安排(每月 11-20 日)

 1.每月 11-12 日督促各項目財務務必在 15 日前進

 行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

 2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一

 一與相應的原始憑證進行粘貼。

 3、上月工資的發(fā)放。

 三、 月末安排(每月 20-30 日)

 1、每月 25-26 日督促各項目財務務必 28 日前進行

 原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務在 30 日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

 2、進行本月工資的計提。

 3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

 4、期末成本收入的結轉。

 5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

 6、配合相關部門做好工作。

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